Dados consolidados de banco + Asaas
Dashboard financeiro
SOUB Digital, acompanhe caixa, gargalos e margem com clareza real.
Painel gerencial para enxergar entradas, saídas, retiradas do sócio, peso operacional e pressão de caixa antes de montar um DRE completo.
Período
Abril/2026
Status do caixa
Operação zerada
Principal gargalo
Retirada + custo operacional
Resumo do mês
R$ 36.430,00
Saídas: R$ 36.515,75-0.24%
Resultado
-R$ 85,75
Retiradas
53x
Insight do mês
A empresa vende, mas quase não retém caixa. O problema central hoje é governança financeira, não falta de receita.Entradas bancárias
R$ 36.430,00
Recebimentos identificados no mês
Saídas bancárias
R$ 36.515,75
Desembolso total do período
Equipe / terceiros
R$ 16.638,09
45.6% das saídas
Retiradas do sócio
R$ 12.851,21
35.3% das entradas
Composição das saídas
Os maiores blocos que estão consumindo caixa no mês.
Equipe / terceirosR$ 16.638,09 • 46%
Transferências para AlissonR$ 12.851,21 • 35%
Pagamento de faturaR$ 1.810,65 • 5%
Alimentação / mercadoR$ 882,07 • 2%
CombustívelR$ 850,00 • 2%
Impostos identificadosR$ 442,47 • 1%
Leitura rápida
Pontos que precisam de decisão imediata.
Mistura PJ x PF
R$ 12.851,21 saíram para Alisson em 53 movimentos. Isso quebra a leitura real do caixa.
Margem espremida
Entrou R$ 36.430,00 e saiu R$ 36.515,75. Sobrou -R$ 85,75.
Dependência operacional
Equipe e terceiros consumiram 45.6% das saídas.
Antecipação comendo margem
A antecipação representou 55.5% das taxas do Asaas.
Receitas mais relevantes
Clientes e origens que mais sustentaram o faturamento monitorado.
SPE Áurea Dínamo
30.6% da receita monitorada
R$ 8.602,63
Casa Nova (antecipações)
24.9% da receita monitorada
R$ 7.000,00
Recurso Sustentável
17.1% da receita monitorada
R$ 4.800,00
ATM Brasil
13.5% da receita monitorada
R$ 3.795,00
Hipermóveis
8.5% da receita monitorada
R$ 2.387,00
Assistec Iluminação
5.5% da receita monitorada
R$ 1.539,50
Eficiência financeira
Como o Asaas impactou a margem do mês.
Entradas Asaas
R$ 34.000,72
Receita bruta capturada
Transferido para PJ
R$ 33.350,00
Conta de passagem operacional
Taxas totais
R$ 723,35
2.13% das entradas Asaas
Taxa de antecipação
R$ 401,77
Maior componente das taxas
Piores dias de caixa
Datas com maior pressão sobre o caixa.
08/04
Saída líquida pesada no dia
-R$ 6.156,03
30/04
Saída líquida pesada no dia
-R$ 3.801,50
06/04
Saída líquida pesada no dia
-R$ 2.535,56
1. Organizar retiradas
- Definir pró-labore fixo
- Separar lucro e retirada extraordinária
- Parar Pix pulverizado da PJ para PF
- Meta: reduzir de 53 para até 4 retiradas/mês
2. Consolidar controle
- Base única com Asaas + banco + Cora
- Transferência interna não entra como despesa
- Categoria obrigatória em todo lançamento
- Fechamento semanal de caixa
3. Proteger margem
- Reduzir antecipação quando possível
- Criar reserva mínima de caixa
- Acompanhar custo por cliente/projeto
- Evoluir depois para DRE gerencial
% retiradas / entradas
35.3%
Nível crítico para a operação atual
% equipe / saídas
45.6%
Operação muito dependente de terceiros
% taxas Asaas
2.13%
Impacto financeiro dos recebimentos
Leitura gerencial
Governança
Hoje esse é o problema central da SOUB